Fabrica de cafea EXP. SRL. Contego Coffee / The Coffee Factory / Kaffewagen / The Coffee Haven

Transcription

1 Fabrica de cafea EXP. SRL Contego Coffee / The Coffee Factory / Kaffewagen / The Coffee Haven

2 The Coffee Factory

3 The Coffee Factory

4 Istoric: Demaram activitatea in 2012 pornind de la o colaborare cu o companie ce importa cafea din Italia, incepem o dezvoltare intensiva in special pe segmentul de de piata Horeca si in 2013 ajunge sa fie activitatea de baza a companiei. Devenind activitatea de baza a companiei, realizam primul brand al companiei Contego Coffee urmand sa-l dezvoltam intens din anul 2013 si il utilizam pana in prezent. In 2013 preluam cafea proaspat prajita de la diferite prajitorii din tara si o ambalam sub marca noastra, avand un mare avantaj cu cafeaua proaspat prajita, dezvoltand o retea din ce in ce mai complexa. In 2014 realizam o retehnologizare completa si achizitionam un cuptor de prajire foarte performant CoffeeTool adus din Grecia. Diferente de prajire de la acest cuptor, dar si pregatirea facuta la Cofee Consulate a dus la o detasare foarte mare fata de alte prajitorii clasice din tara, atat datorita tehnologiei cat si stilului aparte de prajire, ajungand astfel sa preluam foarte multe contracte (BNR, Selgros, Vinexpert, o retea de restaurante, 200 de plafare, si alte comapnii cu care urmeaza sa incepem contracte de distributie)

5 Actionariat: - Stefan Iordache 50% - Carina Tanasescu 50% Avantajele afacerii: Consum in crestere si foarte putin afectat de factori externi; Lipsa stocurilor, avand posibilitatea de a produce pe comanda (cafeaua verde poate fi tinuta pe perioade lungi de timp si nu are termen de valabilitate); Flexibilitate foarte mare a productiei (tipuri de cafele, ambalare, cantitati); Un numar foarte mare de furnizori, ceea ce nu ofera o dependenta de un anumit furnizor (in prezent lucram cu un numar de 7-8 furnizori mari de cafea si se poate extinde foarte mult acest numar sau se poate lucra direct cu fermierii) Lipsa unor reglementari legale ce ar putea ingradi activitate; Este foarte facila intrarea pe toate segmentele de piata (Horeca, cash&carry, persoane fizice, lanturi de magazine, magazine naturiste, si alte zone online); O piata a cafelei de specialitate si proaspat prajita foarte putin dezvoltata.

6 Avantajele comapniei: - Tehnica de prajire cu rezultate deosebite, cu o aroma deosebita; - Tehnologie de prajire de top; - Pozitie foarte buna pe piata distributia produselor pe mai multe canale de distributie, in magazine importante, cresterea comunitatii de cafegii, parteneriate cu mai multe companii ce ofera o expunere foarte buna ; - Suntem singurii de pe piata ce putem realiza marci proprii, avand posibilitatea de a reliza un pachet complet de produs intr-un termen foarte scurt; - Adoptam o politica de marketing moderna si foarte agresiva, ceea ce ne permite o dezvoltare usoara intr-o piata la inceput (o piata a cafelei proaspat prajita); - Existenta pe piata cu doua brand-uri si existenta cafenelei/magazin oferind o expunere foarte buna; - Extinderea produselor comercializate, avand o intelegere de exclusivitate pentru Romania cu Reneka un espressor de top si foarte accesibil financiar si cu Coffee Consulate pe partea de distributie cafea de calitate superioara, accesorii si cursuri de specialitate foarte avansate.

7 Marcile companiei

8 Proiectii financiare 2015 Proiectie financiara pentru 2015 Curs BNR Venituri Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Cafea prajita 20,000 30,000 30,000 30,000 40,000 45,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 Cafea verde 20,000 20,000 25,000 25,000 40,000 40,000 40,000 40,000 25,000 25,000 25,000 25,000 CAFENEA 19,500 19,500 19,500 19,500 46,500 91,500 46,500 46,500 91,500 46,500 19,500 19,500 Evenimente 1,000 5,500 5,500 5,500 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 4,000 1,000 Echipamente/accesorii 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 TOTAL VENITURI 62,500 76,000 81,000 81, , , , , , ,500 90,500 87,500 Cleltuieli Chirii 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 Salarii 3,600 3,600 3,600 3,600 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 3,600 3,600 Telefon Administrator 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 Taxe salarii ,765 1,765 1,765 1,765 1,765 1, Benzina Consumabile Energie electrica 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 Achizitii cafenea 9,750 9,750 9,750 9,750 23,250 45,750 23,250 23,250 45,750 23,250 9,750 9,750 Achizitii cafea verde 14,000 17,500 19,250 19,250 28,000 29,750 28,000 28,000 22,750 22,750 22,750 22,750 TOTAL CHELTUIELI 41,956 45,456 47,206 47,206 77, ,813 77,563 77,563 94,813 72,313 50,706 50,706 Profit brut 20,544 30,544 33,794 33,794 59,937 85,687 63,937 59,937 72,687 50,187 39,794 36,794

9 Proiectii financiare Pentru anul 2015 estimam un nivel al incasarilor de aproximativ lei, nivel ce poate fi atins foarte usor avand in vedere incasarile din ultimile 3 luni ale anului In urmatorii 3 ani, planificam o crestere de 25-30% a vanzarilor si dezvoltarea retelei de distributie, acoperirea unui numar cat mai mare de magazine/companii de distributie. Planificarea unui nivel al dividendului de 10-15% din cifra de afaceri, sub forma de dividend sau de actiuni gratuite.

10 Necesar investitii la nivelul anului 2015: 1. Un plan de investitii mai moderat euro: - Cresterea capacitatii de productie de la 8 to/luna la 54 to/luna; - Capital de lucru stocuri mari de cafea ce ar duce la o reducere foarte mare a pretului de achizitie cu aproximativ %; - Achizitii de echipamente Horeca pentru dezvoltarea acestui segment de piata; - Achizitia de echipamente ce ar creste viteza de ambalare a produselor; - Dezvoltarea unei echipe de vanzari si a unui sistem online performant de vanzari ; - Dotarile necesare pentru un spatiu de productie mai mare si a unui depozit de cafea; - Investitii necesare pentru dezvoltarea unei echipe de vanzari. 2. Plan de investitii pentru o dezvoltare internationala: - Extinderea numarului de capacitati de productie in alte zone/tari; - Cresterea numarului de puncte de desfacere si de parteneriate; - Dezvoltarea unui lant de cafenele; - Achizitia unei ferme de cafea in Africa.

11 Model de investitie Horeca ce poate fi extins foarte mult: - Investitie de 2800 euro in echipamente (espressor Reneka, rasnita Mahlkonig, marteriale promo si alte accesorii). - Posibilitatea de a semna contract pe o perioada de 2-3 ani; Venituri lunare obtinute (euro): Lunar Anual Castig anual brut - locatie mica: locatie de medie: locatie de top: Termen de viata al echipamentelor la o intretinere tehnica foarte buna de aproximativ 10 ani, la intretinere medie 5-8 ani. Daca o locatie renunta/reziliaza contractul, echipamentele pot fi mutate intr-o noua locatie.

12 Multumesc foarte mult pentru atentie! Stefan Iordache