1 MagicFinance програм дээр үндсэн хөрөнгийн тайлан гаргах нь Агуулга: Гарчиг Хуудас 1 Үндсэн хөрөнгийн тайланг ажиллуулах эрх авах 2 2 Үндсэн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл оруулах0 3 3 Үндсэн хөрөнгийн орлого зарлагыг бүртгэх. 4 4 Үндсэн хөрөнгийн шилжүүлэх хөдөлгөөн хийх 5 5 Үндсэн хөрөнгийн нэгтгэл тайлан гаргах 6 6 Үндсэн хөрөнгийг хайх болон хянах 6 7 Үндсэн хөрөнгийн тайлангийн орлого зарлага нь ерөнхий журналын үндсэн хөрөнгийн дансны бичилттэй тохирсон 7 эсэхийг хянах: 8 Хэвлэх тохиргоо хийх /дэлгэрэнгүй болон хураангуй/ 7 Анхаарах зүйл: Ерөнхий журналд дансны бичилт хийсний дараа үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг хийвэл зохимжтой. Ерөнхий журнал болон үндсэн хөрөнгийн бүртгэл нь хоорондоо уялдаа холбоотой. Гараас мэдээлэл буруу оруулах үед /эхний үлдэгдэл оруулах, орлого зарлага хийх гэх мэт/ алдааны утга тухай бүр гардаг тайланг буруу хийх магадлалыг багасгана. Мөр нэмэх, хөрөнгийг нэрээр шүүж харах, эрэмбэлэх боломжтой. 1
2 MagicFinance програм дээр үндсэн хөрөнгийн тайлан гаргах нь 1. Үндсэн хөрөнгийн тайланг ажиллуулах эрх авах: 1.1 Үндсэн хөрөнгийн тайланг ажиллуулахын тулд Тайлан харах товчлуурны Хөрөнгө гэсэн хэсгээс Үндсэн хөрөнгө нээх эрх авах гэсэн товчлуурыг дарна. Зураг-1 1 1.2 Энэ үед Зураг-2 цонх гарч ирнэ. Алхам-1: Дээрх зурагт буй Алхам-1 мөрний баруун талд байгаа тоо таслал бүхий кодыг 88600001, 88600002 утсанд өгнө. Энэхүү код нь компьютер бүр дээр өөр өөр гарахыг анхаарна уу. Алхам-2: 88600001 эсвэл 8860002 утаснаас таньд тоон коднуудыг өгөх ба та Алхам-2 мөрний баруун нүдэнд хийснээр Үндсэн хөрөнгийн програмыг ажиллуулах эрхтэй болно. 1.3 шийтний 31 мөрний ҮХ тайлан хийдэг эсэх гэсэн хэсгээс Тийм сонголтыг сонгоно. Зураг-3 1.4 шийтэнд үндсэн хөрөнгийн элэгдэлийн жил болон хуримтлагдсан элэгдэл дансыг заавал оруулж өгнө. Зураг-3 3 2
3 MagicFinance програм дээр үндсэн хөрөнгийн тайлан гаргах нь 2. Үндсэн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл оруулах 2.1 Тайлан харах товчлуурны Хөрөнгө гэсэн хэсэгт байгаа гэсэн товчлуурыг дарж эхний үлдэгдлийг оруулна. Зураг-4. Улаанаар тэмдэглэсэн хэсгүүдэд гараас мэдээлэл оруулж өгөх ёстой. Тухайлбал: Хариуцах эзэн Байршил Данс Үндсэн хөрөнгийн жагсаалт Ашиглаж эхэлсэн он сар Эхний үлдэгдэл байгаа Тоо болон Нэгжийн үнэ Эхний үлдэгдэл байгаа Элэгдэл 4 Тухайн эхний үлдэгдэл нь шийтэнд оруулсан хөрөнгийн задаргаа байх ёстой. Жишээлбэл: Зураг-4т Хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 83,800,000, хуримтлагдсан элэгдэл -5,976,667 төгрөг байна. Хэрэв 83,800,000-5,976,667=77.823.333 төгрөг үлдэгдэл өртөгтэй байна. 2.2 Ажлын хүснэгтний үндсэн хөрөнгө болон хуримтлагдсан элэгдлийн эхний үлдэгдлүүд 77,823,333 гэсэн дүнтэй адил байх ёстой. /Зураг 5/: Өөрөөр хэлбэл: Зураг4-ийн хөлийн дүн=зураг5-ийн хөлийн дүн 5 Үндсэн хөрөнгийг орлого, зарлага, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэхдээ удирдах товчлуураас /Зураг 5/ хэсгийг сонгоно, Үндсэн хөрөнгийг шинээр худалдан авах, актлах, шилжүүлэх үед журнал дээр дансны бичилтийг бичих бөгөөд Үндсэн хөрөнгийн програм дээр нэр төрлөөр нь задлан эд хөрөнгийг хэнд хариуцуулж буйг бүртгэх болно. Хэрэв үндсэн хөрөнгийн тайлангийн эхний үлдэгдэл /зураг-4/ болон Ажлын хүснэгтийн үндсэн хөрөнгийн эхний үлдэгдлүүд /Зураг-5/ хоорондоо зөрвөл Main шийтний Тайлангийн үзүүлэлтүүд тэнцсэн эсэхийг шалгах хэсэгт алдаа заана. Зураг-6 6 3
4 MagicFinance програм дээр үндсэн хөрөнгийн тайлан гаргах нь 3. Үндсэн хөрөнгийн орлого зарлагыг бүртгэх. 3.1 Үндсэн хөрөнгийн орлого зарлагын бүртгэл нь ерөнхий журналын дансны харьцаатай шууд уялдаа холбоотой. Доорхи зурганд Ерөнхий журналд үндсэн хөрөнгө худалдан авсан, шилжүүлсэн, зарлагадсан гэх мэт дансны бичилтийг бичихэд гэсэн А баганад u1, u2, u3, u4, u5 гэх мэт автомат дугаарлалтууд 7 автоматаар гарч байна./зураг 7/ 3.2 Тайлан харах товчлуурыг дарж Хөрөнгө хэсэгт байгаа ҮХ орлого зарлагыг бүртгэх товчлуурыг /Зураг-8/ дарахад /зураг-9/ хүснэгт гарч ирнэ. 8 9 3.3 Та /зураг-9/ хүснэгтний гэсэн баганад u1, u2, u3, u4, u5 гэх мэт коднуудыг хийж өгөхөд хүснэгтийн баруун талд улаанаар дугуйлсан дансны харьцаанууд дүнгийн хамт автоматаар гарч ирнэ. 3.4 Хөрөнгийн нэрс, Нийт үнэ, Тоо гэсэн багануудад хөрөнгө орлогодсон, зарлагадсан мэдээллүүдийг оруулж өгсөнөөр үндсэн хөрөнгийн тайлан автоматаар гарна. Хэрэв уг мэдээллүүдийг буруу оруулбал U баганад алдааны утга гарч ирнэ. ӨХ: U багана нь алдааг хянагч хяналтын багана юм. Хэрэв хөрөнгийн нэрсийг хайж олоход төвөгтэй байвал: AB1 нүдэнд хайхыг хүссэн хөрөнгийн эхний үсгийг юмуу эхний үеийг бичиж өгнө. Дараа нь хөрөнгийн нэрийг хайхад зөвхөн тухайн үсгээр эхэлсэн хөрөнгө шүүгдэж гарч ирдэг. Зураг-9 4
5 MagicFinance програм дээр үндсэн хөрөнгийн тайлан гаргах нь 4. Үндсэн хөрөнгийн шилжүүлэх Үндсэн хөрөнгийг өөр эзэмшигч рүү шилжүүлэх бол: Арга-1 Ерөнхий журналд үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх дансны бичилт бичнэ. Жишээ нь: Компьютер шилжүүлсэн бол доорх дансны бичилт хийнэ. Үндсэн хөрөнгийн орлого зарлагын бүртгэл -ээс /Хөрөнгө шилжүүлсэн үед бөглөнө. Хэнээс/ гэсэн баганад /AA багана/ шилжүүлэх гэж байгаа хөрөнгийн нэрийг оруулж өгнө. Хөрөнгийн нэрс хэнд гэсэн AB баганад шилжүүлжэн авагч хүний нэр бүхий хөрөнгийг бичиж өгнө. Зураг-9 Арга-2 Хэрэв Ууганаад байгаа бүх хөрөнгийг Баяраад шилжүүлж өгөх бол доорх байдлаар шилжүүлнэ. Main шийтний Экспорт, импорт товчлуурны Энэ файлын мэдээллүүдийг хуулах гэсэн товчлуурыг дарна. Зураг-10 Hurvuulge2 шийтэнд орж доорх товчыг дарна. 10 Ctrl+H товчлууруудыг хослуулж дарахад Зураг- 11 гарч ирэх ба Find what гэдэг дээр Ууганаа, Replace with гэдэг дээр Баяраа гэж бичээд Replace All гэсэн товчлуур дээр дарна. Энэ үед Ууганаа гэсэн бүх бичиглэлүүд Баяраа болж өөрчлөгддөг. 11 өөрчлөгдөнө. Hurvuulge2 шийтний Экспорт Импорт хийх товчлуурыг дарахад Зураг-12 гарч ирэх бөгөөд Мэдээллийг холбох /Үндсэн хөрөнгө/ товчлуурыг дарсанаар Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл дээр байгаа бүх Ууганаа гэсэн хөрөнгөнүүд Баяраа болж 12 5
6 MagicFinance програм дээр үндсэн хөрөнгийн тайлан гаргах нь. 5. Үндсэн хөрөнгийн нэгтгэл тайлан гаргах Үндсэн хөрөнгийн эхний үлдэгдлийг оруулж, орлого зарлагыг бүртгэсэнээр Үндсэн хөрөнгийн нэгтгэл тайлан автоматаар гарна. Үндсэн хөрөнгийн тайлангийн нэгтгэлийг Ажлын хүснэгтэнд байгаа үндсэн хөрөнгийн дүнтэй харьцуулж зөрүүтэй байвал алдаа үүссэн гэж үзэх бөгөөд алдааг засварлах шаардлагатай. Зураг-13-ийн хамгийн доод хэсгийг харна уу. 13 6. Үндсэн хөрөнгийг хайх. Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлтэй ажиллах үед search гэсэн шийт хамт нээгддэг. Энэ шийтэнд үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл автоматаар гарах ба b2 нүднээс харахыг хүссэн хөрөнгийнхөө нэрийг бүтнээр нь, эсвэл хэсэгчилж бичиж өгсөнөөр тухайн бичсэн хөрөнгүүд автоматаар шүүгдэж гардаг. Жишээ нь с гэж бичихэд с үсгээр эхэлсэн бүх хөрөнгүүдийг харах боломжтой болох юм. Зураг-14 14 6
7 MagicFinance програм дээр үндсэн хөрөнгийн тайлан гаргах нь 7. Үндсэн хөрөнгийн тайлангийн орлого зарлага нь ерөнхий журналын үндсэн хөрөнгийн дансны бичилттэй тохирсон эсэхийг хянах: Search шийтний баруун гар талд үндсэн хөрөнгийн орлого зарлага зөв хийгдсэн эсэхийг хянагч хэсэг байна. Энэ нь Таны ерөнхий журнал дахь үндсэн хөрөнгийн хөдөлгөөн Үндсэн хөрөнгийн орлого зардлын задаргаатай адилхан эсэхийг шалгаж зөрүүг харуулж байна. Жишээ нь: U1 код нь ерөнхий журнал дээр доорх дансны харьцаа үүссэнээс гарч буй код юм. Зураг-15 ДТ КТ ДҮН мтт КассТ 850,000.00 Гэтэл үндсэн хөрөнгийн орлого зардлын хэсэгт 850,000 төгрөгний МТТ хөрөнгөний задаргааг оруулаагүй байна. 8. Хэвлэх тохиргоо хийх /дэлгэрэнгүй болон хураангуй/ 8.1 Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл болон орлого зарлагын гүйлгээний хэсгийн баруун дээд талд байгаа филтерийг шүүж 1 гэсэн тоог сонгосноор хураангуй тохиргоон дээр очно. Энэ үед хэвлэхэд тохиромжтой. Зураг-16 16 8.2 Мөн уг филтер дээр дарж select all гэсэн сонголтыг хийвэл дэлгэрэнгүй тохиргоон дээр очно. Энэ тохиргоог хийсний дараа үндсэн хөрөнгийн орлого зарлагын хөдөлгөөнийг хийх ёстой. Зураг-16 7