Da li ste u potrazi za Microsoft Dynamics NAV rešenjem prevedenim na srpski, hrvatski ili slovenački jezik? Da li Vam je potreban sistem koji je u potpunosti usklađen sa lokalnim propisima i zakonima u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori? Ako jeste, onda je Microsoft Dynamics NAV lokalizacija za Jadransku regiju idealno rešenje za vaše poslovanje. for Microsoft Dynamics NAV
Grupa Adacta je vodeći Microsoft Dynamics Partner u regionu, sa sedištem u Ljubljani, podružnicom u Mariboru i preduzećima u Berogradu i Zagrebu. Grupa zapošljava 275 stručnjaka koji su uspešno učestvovali u više od 350 projekata obnove poslovnoinformacionih sistema u cilju unapređenja poslovanja naših klijenata. Kako bismo obezbedili najbolja rešenja i potpunu podršku svojim klijentma u regionu, uzeli smo učešća u svim Microsoft Dynamics ERP lokalizacijama do sada. Danas smo zvanični Microsoft Dynamics lokalizacijski partner za područje Srbije, Hrvatske i Slovenije i ujedno jedini Microsoft Dynamics partner u regionu koji je kompletirao lokalizaciju za Microsoft Dynamics NAV 2013 i AX 2012. Naša» Microsoft Dynamics NAV lokalizacija za Jadransku regiju«je nagrađena CfMD sertifikatom za Microsoft Dynamics NAV. 1 Već više od dvadeset godina pomažemo svojim klijentima da ostvare vrhunske rezultate. Naš personalizovan pristup, stručnost, strateški saveti i iskustvo iz prve ruke nam omogućavaju da svojim klijentima pomognemo da na najbolji mogući način udruže Microsoft Dynamics NAV sa lokalnom poslovnom praksom, pojednostave komplikovane procese i ostvare izuzetne poslovne rezultate. Microsoft Dynamics ERP lokalizacija za Jadranski region uključuje: Administracija Dodatni profili Verzija programa BI konektor Brisanje knjiženih dokumenata Uređivanje brojčanih serija Eksterni broj Podešavanje lokalizacije Upravljanje formatima datoteka Upravljanje parametrima Status procesa Funkcionalnost dodatnih profila obezbeđuje korišćenje korisničkih profila za Osnovna sredstva i Upravljanje nabavkom Funkcionalnost verzije programa omogućava prikaz informacija o verziji Microsoft Dynamics NAV 2013, verziji lokalizacije, podverziji i broju builda. Funkcionalnost BI konektora omogućava automatski prenos određenih polja potrebnih za poslovno izveštavanje u kontne preglede Standardno se knjiženi dokumenti lako brišu (na prodajnoj strani postoji mogućnost da se obriše dokument, koji prethodno bar jednom odštampan). Ova funkcionalnost onemogućava brisanje knjiženih dokumenata koji se vide u glavnoj knjizi. Funkcionalnost uređivanje brojčanih serija omogućava uređivanje serija u listi. U tu svrhu je na tab Home dodato dugme Uredi listu. Funkcionalnost eksterni broj omogućava unos dodatnoga polja Eksterni br. koji služi za prenos podataka o kupcu, dobavljaču, artiklu. Podatak sadrži informacije iz prethodnih ERP sistema, npr u slučaju promena u numeraciji prilikom migracije na nov ERP sistem. Funkcionalnost podešavanje lokalizacije omogućava i uređenje svih polja na jednom mestu, koja se nalaze u rangu lokalizacije. Prikaz uključuje sve tabele, koje sadrže reč Podešavanje i tabelu sa podacima o preduzeću. Prikazani podaci se i tu lako mogu urediti. Funkcionalnost upravljanja formatima datoteka omogućava uvoz/izvoz podataka iz NAV-a. Funkcionalnost codeunita upravljanje parametrima pomaže pri prenosu parametara kroz buffer globalnih promenljivih. Funkcionalnost status procesa omogućava prikaz trajanja dužih procesa.
2 Slanje PDF dokumenata iz Outlooka Timestamp u dnevniku Glavne Knjige Prenos otvorenih stavki Ažuriranje podataka o partnerima Funkcionalnost štampe i slanja PDF-a omogućava brzo slanje dokumenata u PDF obliku preko Outlook NAV konektora. Takođe omogućava i pripremu i automatsko slanje dokumenata uz PDF s dodatnim tekstom za određeni jezik ili vrstu dokumenta. Funkcionalnost timestamp u dnevniku Glavne Knjige omogućava prikaz dodatnih informacija o početnom i završnom vremenu u dnevniku GK, datum i sat knjiženja PDV-a, te datum i sat knjiženja u zaglavljima izdatih faktura i kreditnih nota. Funkcionalnost prenos otvorenih stavki omogućava korišćenje dodatnih polja u stavkama opštih žurnala, potrebnih za Jadranski region. Brz početak obezbeđuje prenos otvorenih stavki preko standardnih opštih žurnala ili žurnala artikla. Funkcionalnost ažuriranje podataka o partnerima omogućava automatsku izmenu podataka na osnovi PIB-a i matičnog broja iz dokumenata o privrednim subjektima, preuzetim od DURS-a i AJPES-a. Trenutno funkcionalnost podržava uvoz poslovnih subjekata samo za Sloveniju. Finansije Bankovni račun u prodaji - štampa Blagajna Kompenzacije kupaca i dobavljača Višestruke kamatne stope Plaćanja Unapređenje predloga plaćanja dobavljača Glavna knjiga Dodatna polja na stranicama Zaokruživanje Funkcionalnost izbora bankovnog računa na prodajnoj fakturi omogućava kopiranje default bankovnog računa za plaćanje sa kartice kupca na prodajne dokumente (ponuda, prodajni nalog, faktura) i ručnu izmenu na tim dokumentima u slučaju potrebe. Odabrani bankovni račun je moguće štampati na različitim izveštajima pored informacija o uplati kupca. Funkcionalnost blagajne omogućava istovremenu fleksibilnost i kontrolu pri radu sa blagajnom. Funkcionalnost kompenzacija kupaca i dobavljača omogućava kreiranje, izveštavanje i knjiženje kompenzacija (multi, međusobne ili lančane). Ukoliko sistem dozvoljava poravnanja, funkcionalnost omogućava korisniku da kreira obaveznu kompenzaciju, koja se lako izvozi u XML file radi prijavu zbirnom centru za kompenzacije. Funkcionalnost višestruke kamatne stope omogućava unos kamatnih stopa za različite periode, koje se mogu koristiti za obračun kamata na debitne beleške i podsetnike. Funkcionalnost plaćanja omogućava uvoz i izvoz uplata dobavljačima i od kupaca. Iz tog razloga dodata su polja i tabele kao reference na uplate, izvoz uplata bankama i uvoz izvoda iz banke. Funkcionalnost uključuje dodatnu tabelu Banke, koja sadrži različite banke (poslovnice), s osnovnim podacima, SWIFT kodovima i ostalim informacijama. Funkcionalnost unapređenje predloga plaćanja dobavljača omogućava pokretanje izveštaja više puta ukoliko stavka sa plaćanjem određene fakture već postoji. Funkcionalnost dodatna polja na stranicama omogućava prikaz dodatnih informacija u postavkama glavne knjige, detaljnim stavkama kupaca/ dobavljača, neknjiženih i knjiženih dokumenata i tako dalje. Funkcionalnost zaokruživanje omogućava pripremu žurnala za knjiženje i zatvaranje otvorenih iznosa kupaca i dobavljača.
Zatvaranje rednim brojem Kursne liste Obračun kursnih razlika Amortizaciona grupa Zahtevano debitno/ kreditno knjiženje Višestruke knjižne grupe obaveze/potraživanja Proknjiženi žurnali Opis knjižnih grupa Crveni storno Knjiženje po vrsti dokumenta u žurnalu Skladište Default način praćenja naloga Opšta knjižna grupa na seriji stavke žurnala Opšta knjižna grupa na nalogu za prenos Opšta knjižna grupa na sastavnici Funkcionalnost zatvaranje rednim brojem omogućava zatvaranje proknjiženih dokumenata istim brojem dokumenta (obično plaćanja) koji korisnik odabere za zatvaranje na stavci žurnala ili u zaglavlju dokumenta prodaje ili nabavke. Funkcionalnost uvoza kursnih lista omogućava uvoz uvoz listi za valute iz nacionalne banke Funkcionalnost obračun kursnih razlika omogućava napredan obračun kursnih razlika po stavkama. Prilikom knjiženja su u postavke dodati podaci povezani sa SFR izveštajima i dimenzijama, takođe je omogućena i upotreba konta za knjiženje avansa. Funkcionalnost amortizaciona grupa OS omogućava upotrebu dodatne tabele u kojoj korisnik jednostavno može kreirati grupe za amortizaciju kao % amortizacije i na taj način obezbediti automatsko popunjavanje stavki. Procenat amortizacije može biti unet po periodima. Funkcionalnost zahtevano debitno/kreditno knjiženje omogućava proveru knjiženja i forsira knjiženje na stranu sa kartice konta u trenutku knjiženja. Funkcionalnost višestruke knjižne grupe obaveze/potraživanja omogućavaju podešavanje zamenskih knjižnih grupa i u skladu sa tim, mogućnost izmene knjižnih grupa na dokumentima prodaje i nabavke, debitnim beleškama i podsetnicima i u žurnalima. Funkcionalnost proknjiženi žurnali omogućava prenos stavki žurnala u vreme knjiženja (standardno se ove stavke brišu) u nove tabele (Proknjižene stavke žurnala) sa svim podacima i dimezijama. Funkcionalnost opis knjižnih grupa omogućava unos opisa knjižnih grupa kupaca, dobavljača, projekata, osnovnih sredstava i bankovnih računa Funkcionalnost knjiženja crveni storno omogućava knjiženje iznosa kao korekcija (negativni iznosi) u Glavnoj Knjizi, skladištu (negativni transferi, očekivani troškovi, evaluacija uskladištene robe), prodaji i nabavci (negativne stavke) i osnovnim sredstvima (otpis OS). Funkcionalnost knjiženja po vrsti dokumenta užurnalu omogućava knjiženje žurnala bez standardne kontrole salda po vrsti dokumenta. Funkcionalnost default način praćenja naloga omogućava da se praćenje naloga podesi u okvru kategorije artikla, tako da korisnici lako mogu postaviti default vrednost parametra. Vrednost iz kategorjie artikla se automatski nudi prilikom stvaranja nove stavke, kroz kategoriju stavke. Funkcionalnost opšta knjižna grupa na seriji stavke žurnala omogućava pripremu različitih serija stavke žurnala za različite vrste knjiženja artikala (npr. otpis, otvaranje) sa opštom knjižnom grupom na seriji stavke žurnala. Funkcionalnost opšta knjižna grupa na nalogu za prenos omogućava unos opšte knjižne grupe na karticu lokacije i odatle automatski upis u zaglavlje naloga za prenos. Funkcionalnost opšta knjižna grupa na sastavnici omogućava knjiženje sastavnice sa dve opšte knjižne grupe radi bolje kontrole proizvodnje: jednu za potrebe utroška materijala, a drugu za potrebe izlaznog 3
proizvoda. Opšta knjižna grupa na sastavnici se unosi u podešavanjima za proizvodnju i odatle automatski prepisuje u zaglavlje sastavnice. 4 Konto kartica artikla Starost artikla Blokiranje izmene knjižne grupe artikla Evaluacija skladišta - detaljno Negativno knjiženje skladišta Štampa prijemnice pri prenosu Štampa otpremnice pri prenosu Otkazivanje prijema bez knjiženja u Glavnoj Knjizi Funkcionalnost konto kartica artikla omogućava pokretanje naprednog izveštaja koji prikazuje detalje transakcija za određeni period i određeni artikal. Izveštaj prikazuje stanje skladišta na početku perioda, sva povećanja i smanjenja tokom perioda, i stanje skladišta na kraju perioda. Izveštaj se može koristiti za zatvaranje knjigovodstvenog perioda illi za pregled (audit). Funkcionalnost starost artikla omogućava štampu inventara u odnosu na starost artikla. Funkcionalnost blokiranje knjižne grupe artikla omogućava izmenu knjižne grupe na kartici artikla ukoliko artikal nije na skladištu. Ako za artikal postoje otvorene stavke ili otvoreni dokumenti (u nabavci, prodaji, nalogu ili vraćenom nalogu), izmena knjižne grupe nije moguća. Funkcionalnost obezbeđuje usaglašenost glavne knjige sa postavkama artikla. Izveštaj evaluacija skladišta - detaljno, funkcioniše na sličan način kao standardni izveštaj evaluacija zaliha, ali koristi drugačiju logiku grupisanja. Prikazuje samo sume, a ne i povećanja i smanjenja u količini tokom određenog perioda. Na velikim količinama podataka funkcioniše mnogo brže nego standardni izveštaj evaluacija zaliha. Funkcionalnost negativno knjiženje zaliha sprečava knjiženje zaliha sa negativnim predznakom,i omogućava kontrolu negativnih zaliha pri knjiženju transakcija skladišta. Kontrola funkcioniše po lokaciji i po datumu. Ova funkcionalnost omogućava naprednu štampu, sa poboljšanim izgledom i dodatnim informacijama u zaglavlju, telu i futeru dokumenta. Ova funkcionalnost omogućava naprednu štampu, sa poboljšanim izgledom i dodatnim informacijama u zaglavlju, telu i futeru dokumenta. Standardno se pri otkazu prijema ili povraćaja ovaj otkaz knjiži u Glavnoj Knjizi. Ova funkcionalnost omogućava otkaz prijema ili povraćaja bez kreiranja dodatnih stavki u Glavnoj Knjizi. Proizvodnja Sastavnica i izmene rutiranja Prilagođavanje troška kapaciteta Funkcionalnost sastavnice i izmene rutiranja omogućava sastavnice i izmene rutiranja sa brzim pristupom iz poluproizvoda na sastavnici ka njihovim komponentama. Funkcionalnost prilagođavanja troška kapaciteta omogućava identifikaciju stvarnih troškova za svaki proizvod/poluproizvod i kapacitete za prethodni period. Osnovna ideja leži u činjenici da su svi realizovani troškovi koji se odnose na proizvodnju tokom perioda (mesec, kvartal ili godina) u centrima troška i računima troška (R4) prikupljeni i raspodeljeni na unose GK za odgovarajući period. Ovo u stvari rezultira promenom cene koštanja proizvedenih proizvoda ili poluproizvoda. Troškovi koji mogu biti deljeni sa ovim modulom su amortizacija, energija, održavanje, zakupi, troškovi rada i troškove Istraživanja i Razvoja. Korisnik može podesiti trošak delova uključen u poravnanje. Ključ za deljenje je stvarno provedeno vreme (sati, minuti...). Sistem obračunava stvari trošak po
jedinici svakog kapaciteta (centar rada ili mašinski centar) izračunavajući razliku između planiranih i stvarnih troškova kapaciteta po trošku jedinice. Razlike se obračunavaju sa izveštajem i dodaju u poslednji zapis unosa GK kapaciteta za svaki proizvodni nalog. Sistem kreira dodatne unose vrednosti za isti period za koji je ova paketna obrada izvršena. 5 Završavanje proizvodnog naloga sa nultom količinom autputa Knjiženje nedovršene proizvodnje u GK prema Jadranskom zakonodavstvu Proizvodni nalog - veza sa povezanim podugovorenim dokumentima Povezano knjiženje izlaza i potrošnje u nalogu proizvodnje Ponovno otvaranje radnih naloga proizvodnje Transfer podataka iz zaglavlja proizvodnog naloga u nalog proizvodnje Transfer lokacije sa artikla na sastavnicu u nalogu proizvodnje Završavanje proizvodnog naloga sa nultom količinom autputa omogućava da izdati proizvodni nalozi koji imaju unose GK i nemaju količinu autputa mogu biti promenjeni u status završeno. standardno izdati proizvodni nalozi sa unosima GK i bez autputa nisu mogli da budu promenjeni u status završeno. Funkcionalnost knjiženja nedovršene proizvodnje u GK prema Jadranskom zakonodavstvu omogućava 2 dodatna unosa za knjiženje nedovršene proizvodnje u GK koja su kreirana u trenutku knjiženja naloga potrošnje. Funcionalnost proizvodnog naloga - veza sa povezanim podugovorenim dokumentima omogućava veze sa podugovorenim izlaznim porudžbinama, prijenicama, fakturama i knjižnim odobrenjima na izdatim i završenim proizvodnim nalozima. Funcionalnost Povezanog knjiženja izlaza i potrošnje u nalogu proizvodnje omogućava obračun količina na nalogu proizvodnje, količina izlaza se automatski obračunava na osnovu strukture sastavnice (izlaz je suma potrošnje). Takođe je moguće automatsko predlaganje zasnovano na unesenim količinama izlaza. Funkcionalnost ponovnog otvaranja radnih naloga proizvodnje omogućava menjanje statusa završenih proizvodnih nlaoga u izdato da bi korekcije bile načinjene završenim proizvodnim nalozima. Funkcionalnost transfera podataka iz zaglavlja proizvodnog naloga u nalog proizvodnje omogućava transfer podataka kao što su Opšta poslovna grupa knjiženja, Podrazumevana šifra lokacije, ID korisnika itd. u stavku naloga proizvodnje. Funkcionalnost transfera lokacije sa artikla na sastavnicu u nalogu proizvodnje omogućava da šifra lokacije potrošnje bude preneta sa kartice artikla u stavke proizvodne sastavnice, u polje šifra lokacije potrošnje, i odatle u šifru lokacije za unose potrošnje u redovima naloga proizvodnje. Standardno, šifra lokacije na proizvodnoj sastavnici i nalogu proizvodnje mora biti ručno unesena, što oduzima vreme i pruža više prilika za greške. Izveštavanje Primenjeni unosi kupca i dobavljača Izveštaj o probnom saldu bankovnog računa BST Izveštaj Funkcionalnost primenjenih unosa kupca i dobavljača omogućava specijalnu funkciju koja pronalazi i prikazuje unose prijava za određeni unos za iznosima prijave. Funkcija obračunava unose prijava i njihove iznose na podešenom filteru datuma. Različiti izveštaji mogu da koriste ovu funkciju (npr. Fakture plaćanje sa avansnim plaćanjem). Izveštaj o probnom saldu bankovnog računa je novi izveštaj zasnovan na standardnom izveštaju kao deo lokalizacije prethodnih verzija i prikazuje detaljna probna salda za izabrane bankovne račune. BST Izveštaj omogućuje izradu BST izveštaja, koji se koristi za izveštavanje servisa i kao deo razmene dobara i trenutnih/kapitalnih transfera sa osobama koje nisu stanovnici u Banku Slovenije (BSI) na mesečnoj bazi grupisano po BST šiframa i šiframa zemlje/regiona. Izveštaj se otprema kroz fajl.
6 Kozmetičke promene standardnih izveštaja Prilagođeni izveštaji Kupac - Izmirivanje salda Kupac - Izveštaj o saldu do datuma Kupac - detaljan rezime zastarevanja Kupac - probni saldo Izveštaji kupaca i dobavljača u stranima valutama Upoređivanje knjiga amortizacije Detaljni probni saldo FA Kartica FA lista fizičkih zaliha (R) Odlika kozmetičkih promena standardnih izveštaja omogućava male izmene standardnih izveštaja, kao što su naslovi, izmene formata broja, dodate kolone, male izmene rasporeda koje nemaju uticaja na logiku obračuna Funkcionalnost prilagođenih izveštaja omogućava kreiranje sopstvenih izveštaja, gde izvorne tabele i veze između njih mogu biti definisane, kolone koje treba da budu prikazane i njihov raspored može biti definisan i definicija formata za izvoz podataka može biti pripremljena. Trenutno podržani formati su fiksirani tekst, varijabilni tekst, Html i Excel. Na kraju svake fiskalne godine (ili drugog perioda, kada je to zahtevano) preduzeća šalju izjavu o saldima kupcima kako bi ih izmirili sa zapisima kupca. Kupci ili potvrde izjavu ili ne i pošalju ih nazad sa ispravkama zasnovano na njihovim sopstvenim informacijama. Ova odlika dozvoljava korisnicima da pripreme takav izveštaj u Dynamics NAV. U tu svrhu je kreiran novi izveštaj Kupac - Izmirivanje salda AD Saldo kupca do datuma AD je novi izveštaj zasnovan na standardnom izveštaju salda kupca do datuma sa proširenom funkcionalnošću. Ovaj izveštaj pruža potpune informacije tako da je veoma važan izveštaj i često se koristi. Zato što kupac može imati različite grupe knjiženja kupaca i valute, grupisanje po grupama knjiženja kupaca i valuta je promenjeno tako da su ukupne vrednosti sada grupisane po šifri valute, grupi knjiženja i vrsti dokumenta. Kupac - detaljan rezime zastarevanja AD je nov izveštaj zasnovan na standardnom izveštaju detaljnog zastarevanja kupaca sa promenjenim i proširenim funcionalnostima. Izveštaj prikazuje ukupne vrednosti za date periode iz detaljne tabele unosa GK kupca, grupisano po kupcima. Kupac - probni saldo AD je nov izveštaj zasnovan na standardnom izveštaju probnog salda kupca sa proširenom funkcionalnošću. Ovaj izveštaj pruža potpune informacije tako da je veoma važan izveštaj i takođe se često koristi. Pošto kupac može imati različite grupe knjiženja kupaca i valute, grupisanje po grupama knjiženja kupaca i valutama je promenjeno tako da su ukupne vrednosti sada grupisane po šifri valute, grupi knjiženja kupaca, vrsti dokumenta. Novi lokalizacioni izveštaji Kupac - detaljni probni saldo Ad i Dobavljač - detaljni probni saldo su dodatno poboljšani. Dodata je nova funkcionalnost za grupisanje ukupnih vrednosti po valutama na kraju izveštaja. Ista funkcionalnost je implementirana na oba izveštaja i dalje je opciona. Ovo znači da izveštaji i dalje mogu biti štampani bez ove funkcionalnosti koristeći novu opciju na stranici zahteva koja treba da bude potvrđena. Izveštaj upoređivanja knjiga amortizacije je novi izveštaj razvijen za upoređivanje obračuna amortizacije u različitim knjigama amortizacije i moguće je doneti odluku koja knjiga amortizacije ili metod je prikladiji ili odgovara preduzeću u trenutku. Detaljni probni saldo AD je novi izveštaj zasnovan na standardnim izveštaju detaljnog probnog salda sa proširenom funkcionalnošću. Izveštaj FA kartice kombinuje informacije iz liste standardnih osnovnih sredstava i iz izveštaja detalja o osnovnom sredstvu. Detalji grupisanja se štampaju za svaku knjigu amortizacije osnovnog sredstva. Funkcionalnost izveštaja FA lista fizičkih zaliha (R) omogućava štampanje liste fizičkih zaliha osnovnih sredstava koja se koristi za izmirivanje knjigovodstvene vrednosti osnovnog sredstva za finansijske izveštaje.
FAS izveštaj Registar GK Glavna knjiga - Test Unosi GK po broju dokumenta(r) Unosi GK po broju izvora Dokument prebrojavanja zaliha Izveštaj o raciu prometa zaliha ISO Šifre Vrste unosa pomeranja artikala Iznos na čekanju FAS izveštaj omogućava prikaz FAS izveštaja (statistika finansijskih računa), koji se koristi za izveštavanje o saldima i neto promenama finansijskih sredstava i potraživanja na finansijskim računima, koje stanovnici snimaju prema drugim domaćim ili stranim jedinicama (sektorima). Izveštaj se podnosi kvartalno u Banku Slovenije (BSI) i prikazuje podatke grupisane po sektorima i instrumentima. Registar GK AD je novi izveštaj zasnovan na standardnom izveštaju Registra GK sa proširenom funkcionalnošću. Glavna knjiga - Test AD je novi izveštaj zasnovan na standardnom Glavna knjiga - Test izveštaju sa proširenom funkcionalnošću. Funkcionalnost unos GK po broju dokumenta omogućava štampanje unosa GK grupisanim po broju dokumenta za proveru nekog određenog knjiženja. Dodatni filteri mogu biti podešeni (npr. broj računa GK) i moguće je štampanje onih dokumenata gde saldo dokumenta (kada su podešeni filteri) nije nula. Funkcionalnost unosa GK po broju izvora omogućava štampanje unosa GK grupisanim po broju izvora. Moguće je štampanje svih unosa ili samo rezimea dokumenta. Na kraju perioda korisnici izvršavaju prebrojavanje fizičkih zaliha da bi usaglasili stvarnu (fizičku) vrednost sa onom koja je registrovana u sistemu. Na kraju procesa prebrojavanja računovodstveni odsek mora da arhivira finalni dokument prebrojavanja zaliha koji sadrži proknjižene vrednosti sa imenima predstavnika preduzeća koji svojim potpisom potvrđuju, pod zakonskom odgovornošću, da se količine i iznosi navedeni u dokumentu slažu sa fizički prisutnim na lokacijama zaliha preduzeća. U tu svrhu je kreiran novi izveštaj Dokument prebrojavanja fizičkih zaliha. Funkcionalnost izveštaja o raciu prometa zaliha omogućava obračun racia prometa zaliha za određeni period. Funkcionalnost ISO šifre omogućava dodatne ISO šifre koje se koriste u različitm izveštajima, u zemlji/regionu, valuti i tabeli podešavanja GK. Funkcionalnost vrste unosa pomeranja artikala omogućava štampanje nabavki, prodaja, negativnih i pozitivnih prilagođavanja i transfera artikala po lokacijama i koristi se za upoređivanje zaliha sa GK. Odlika iznosa na čekanju omogućava klijentima da stave parcijalan iznos otvorenog unosa GK kupca ili dobavljača na čekanje (npr. zbog kompenzacije, lošeg duga itd.). Standardno u unosima GK kupca i dobavljača postoji samo polje na čekanju. S toga u tabelama unos GK kupca i unos GK dobavljača je dodato polje iznos na čekanju, koji sadrži analitiku promena skladištenih u odvojenom unosu GK dobavljač/kupac na čekanju. Iznos na čekanju može biti izmenjen ručno ili automatski od strane drugih funkcionalnosti, npr. kompenzacija. Jedan unos GK kupca ili dobavljača može da ima različite podešene šifre na čekanju i iznose na čekanju za ove šifre. Na unosu GK kupca ili dobavljača prikazuje se poslednja upotrebljena šifra na čekanju i ukupna vrednost iznosa na čekanju. Kada je na čekanju podešeno u dokumentu nabave/prodaje, iznos na čekanju se popunjava celim iznosom dokumenta. Druge funkcionalnosti koje koriste funkcionalnost iznosa na čekanju, npr. kompenzacije, mogu podesiti iznos i šifru na čekanju i ukloniti iznos na čekanju za set šifara na čekanju. Izveštaji koji uzimaju u obzir iznose na čekanju moraju da preskoče kontrolu na čekanju pri knjiženju prijave unosa GK kupca/dobavljača (npr. može biti primenjeno takođe pri knjiženju unosa kompenzacije koji su na čekanju). Iznosi na čekanju mogu biti upotrebljeni u različitim izveštajima (npr. saldo kupca/dobavljača do datuma). 7
8 Lista dokumenata nabavke (R) Primljeno nefakturisano Izveštaj detaljnog probnog salda kupca (R) Izveštaj u proizvodnji Probni saldo resursa Lista dokumenata prodaje (R) Isporučeni nefakturisani SKV Probni saldo (R) Dobavljač - Izmirenje salda Dobavljač - Izveštaj o saldu do datuma Dobavljač - Detaljan sažetak zastarevanja Dobavljač - Probni saldo Funkcionalnost liste dokumenata nabavke omogućava štampanje liste svih dokumenata nabavke (fakture i knjižna odobrenja) sa nekim opštim informacijama (datumi, iznosi sa/bez PDV-a) i ukupan iznos u originalnoj valuti i LVT. Funkcionalnost primljeno nefakturisano omogućava štampanje primljenih ali nefakturisanih stavki nabavke. Izveštaj detaljnog probnog salda kupca je novi izveštaj zasnovan na standardnom izveštaju sa unaprađenim filtriranjem grupa knjiženja na unosima GK i avansnim plaćanjima, dodate nove kolone iznosima zaduženja i odobrenja (LCY). Funkcionalnost izveštaja u proizvodnji omogućava pripremu izveštaja koji su povezani sa proizvodnjom. Detaljni statični izveštaj proizvodnog naloga omogućava upoređivanje između vrednosti potrošnje i kapaciteta nasuprot vrednosti izlaza. Ako je ukupna vrednost 0, trošak za proizvodni nalog je ispravno prilagođen. Novi izveštaj probnog salda resursa je razvijen za mogućnost pregleda svih transakcija za jedan resurs ili grupu resursa. Lista dokumenata prodaje omogućava štampanje liste svih dokumenata prodaje (fakture i knjižna odobrenja) sa nekim opštim informacijama (datumi, iznosi sa/bez PDV-a) i ukupnim iznosom u originalnoj valuti i LCY. Funkcionalnost isporučeni nefakturisani omogućava štampanje isporučenih ali nefakturisanih stavki prodaje. SKV izveštaj (međunarodni izveštaj obaveza i potraživanja) omogućava izveštavanje SKV izveštaja, koji se koristi za izveštavanje kratkoročnih potraživanja i obaveza sa partnerima u inostranstvu ka Banci Slovenije (BSI) na mesečnoj osnovi grupisano po valuti, zemlji i kapitalnim vezama. Izveštaj se podnosi elektronski. Probni saldo AD je novi izveštaj zasnovan na standardnom izveštaju probnog salda sa proširenom funkcionalnošću. Na kraju svake fiskalne godine (ili drugog perioda, kada je to zahtevano) preduzeća šalju izjavu o saldima dobavljača kako bi ih izmirili sa zapisima dobavljača. Dobavljači ili potvrde izjavu ili ne i pošalju ih nazad sa ispravkama zasnovano na njihovim sopstvenim informacijama. Ova odlika dozvoljava korisnicima da pripreme takav izveštaj u Dynamics NAV. U tu svrhu je kreiran novi izveštaj Dobavljač - Izmirivanje salda AD. Saldo dobavljača do datuma AD je novi izveštaj zasnovan na standardnom izveštaju salda dobavljača do datuma sa proširenom funkcionalnošću. Ovaj izveštaj pruža potpune informacije tako da je veoma važan izveštaj i često se koristi. Zato što dobavljač može imati različite grupe knjiženja dobavljača i valute, grupisanje po grupama knjiženja dobavljača i valuta je promenjeno tako da su ukupne vrednosti sada grupisane po šifri valute, grupi knjiženja i vrsti dokumenta. Dobavljač - Detaljan rezime zastarevanja AD je nov izveštaj zasnovan na standardnom izveštaju detaljnog zastarevanja dobavljača sa promenjenim i proširenim funcionalnostima. Izveštaj prikazuje ukupne vrednosti za date periode iz detaljne tabele unosa GK dobavljača, grupisano po dobavljačima. Dobavljač - Probni saldo AD je nov izveštaj zasnovan na standardnom izveštaju probnog salda dobavljača sa proširenom funkcionalnošću.
Ovaj izveštaj pruža potpune informacije tako da je veoma važan izveštaj i takođe se često koristi. Pošto dobavljač može imati različite grupe knjiženja dobavljača i valute, grupisanje po grupama knjiženja dobavljača i valutama je promenjeno tako da su ukupne vrednosti sada grupisane po šifri valute, grupi knjiženja dobavljača, vrsti dokumenta. 9 Detaljni probni saldo dobavljača (R) Izveštaj detaljnog probnog salda dobavljača je novi izveštaj zasnovan na standardnom izveštaju sa unapređenim filtriranjem grupa knjiženja na unosima GK i avansnim plaćanjima, dodatim novim kolonama sa iznosima zaduženja i odobrenja (LCY). Prodaja i nabavka Dodatna polja Dodatne informacije u futeru strane Funkcija avansa Jadranske regije Višestruki kodovi načina plaćanja Predstavnici kompanije Funkcionalnost omogućava upotrebu dodatnih polja na stranici kao što su: zemlja/region ili šifra porekla, šifra UoM dodatka, količina UoM dodatka, iznos, šifra načina isporuke, oblast. Dodatne informacije o funkcionalnosti dokumenta omogućavaju unos dodatnih informacija o kompaniji u određene dokumente. Postoji mogućnost unosa različitog teksta u okviru zaglavlja, tela teksta ili futera dokumenta. Ova funkcija omogućava knjiženje avansa i pripremu pratećih dokumenata u skladu sa pravnim zahtevima Jadranske regije, što znači da pri knjiženju avansnog računa, dolazi do knjiženja računa u celosti, umesto preostalog iznosa, kao u standardnoj verziji. Funkcija omogućava sledeće: - Pripremu i štampanje prodajnog avansnog računa, koji uključuje specifikaciju proizvoda/usluga za koju je kreiran avansni račun. Jedino PDV ili iznos koji uključuje PDV može biti knjižen. - Pripremu i štampanje knjižnog odobrenja za avansni račun. Samo PDV ili iznos koji uključuje PDV mogu biti knjiženi ili korigovani. Dokument se automatski kreira prilikom knjiženja fakture koja zatvara avansni račun. - Priprema i štampa fakture obuhvata specifikaciju avansa (datum, iznos, iznos koji uključuje PDV), koji su plaćeni u cilju zatvaranja računa. - Pripremu kupovnog avansnog računa. Jedino PDV ili iznos koji uključuje PDV može biti knjižen. - Pripremu i štampanje knjižnog odobrenja za avansni račun. Samo PDV ili iznos koji uključuje PDV mogu biti knjiženi ili korigovani. Dokument se automatski kreira prilikom knjiženja fakture koja zatvara avansni račun. - Prilikom zatvaranja računa avansa, kreiraju se dodatne stavke koje iznos avansa sa računa avansa prenose na potraživanja/obaveze knjižne grupe kupac/dobavljač. - Prilikom postavke podrazumevane vrste supstitucije u računovodstvenoj grupi kupac/dobavljač na avansi, iznosi u avansnim statistikama kupca/ dobavljača su isključeni iz salda i neto promene iznosa. Ova funkcionalnost omogućava zatvaranje i štampanje fakture sa višestrukim kodovima načina plaćanja (npr.: u gotovini ili kreditnom karticom), što je, prvenstveno namenjeno klijentima koji se bave maloprodajom. U zaglavlju dokumenta se nalazi link ka dodatnim tabelama gde se mogu uneti različite šifre načina plaćanja i iznos za svaku šifru. Ukoliko se koristi samo jedan šifra plaćanja, onda se može koristiti i sandardno polje Šifra načina plaćanja u zaglavlju dokumenta. Ova funkcionalnost omogućava izveštaj o osobi koja je pripremila i/ili odobrila dokument. Ime i prezime predstavnika kompanije, radno mesto i potpis su prikazani u izveštaju. Ova funkcionalnost se može koristiti u različitim izveštajima (npr.: faktura prodaje, VIES izveštaj).
10 Statistike Kupaca/ Dobavljača Carina datum izvršenja usluge Dostavljač Izračunavanje datuma dospeća Izvozna carinska deklaracija Beleške o zaduženjima AD Knjige o uvozu/izvozu Dolazeća pošta Intrastat Potvrda naloga AD Obaveštenje o broju proknjiženog dokumenta Funkcionalnost statistike kupaca/dobavljača omogućava saldo kupaca i dobavljača u prozoru statistike na kartici kupac/dovaljač i FactBox-u statistike kupca/dobavljača na kartici koja je obračunata zasnovano na otvorenim unosima GK za definisani period. Polje neto promene (LCY) je dodato na prozor statistike na kartici kupca/dobavljača i FactBox statistike kupca/dobavljača na kartici, koje omogućava proveru neto promene (LCY) za period (ako je datum...datum unet u filter datume) ili saldo na datum (LCY) (ako je...datum unesen u filter datuma). Polje iznos u kašnjenju (LCY) je ispravljeno da koristi filter datuma umesto radnog datuma i umesto filtera na otvorene oznake preostali iznos (LCY) je uzet u obzir. Ispravljeno je da unosi koji dospevaju na dan na koji je filter datuma postavljen se ne računaju kao dospeli. Ova funkcionalnost omogućava unos podataka u vezi sa carinskim procedurama, pogotovo na strani nabavke. Broj i datum uvozne carinske deklaracije i carinska procedura mogu biti unete na dokumentu nabavke i prenete na unose PDV-a. Ova funkcionalnost omogućava unos Perioda isporuke u dokumente prodaje, gde jedan datum ili period (npr. 01.01.2013..31.01.2013), u okviru kojeg je izvršena usluga ili je dostavljena roba može biti unet. Ako je period isporuke je unet, ovo polje se štampa na dokumentima prodaje umesto datuma isporuke. Ova funkcionalnost omogućava izračunavanje datuma dospeća na osnovu formule Izračunavanje datuma dospeća koji počinje od datuma dokumenta, datuma knjiženja ili datuma prijema dokumenta. Standardna verzija uvek uzima datum dokumenta kao početni datum. Ova funkcionalnost omogućava unos dodatnih informacija o Izvoznoj carinskoj deklaraciji u proknjiženom Dokumentu prodaje, koje menjaju postojeće podatke u PDV unosima u Glavnoj knjizi: PDV datum, PDV identifikator i osnovica (po potrebi). Promenjeni i dodatni podaci u postojećim PDV unosima omogućavaju ispravnu prijavu PDV-a nadležnim poreskim organima. PDV stavke koje su već prijavljene ne mogu se kasnije menjati. Ova funkcionalnost omogućava unos dodatnih podataka u standardne beleške o zaduženjima. Ova funkcionalnost omogućava kompanijama koje uvoze/izvoze robu i usluge registrovanje uvoznih i izvoznih transakcija u izveštajima Glavne Knjige. Ova funkcionalnost omogućava pregled liste primljenih dokumenata sa osnovnim podacima. Ova funkcionalnost omogućava knjiženje transakcija nabavke/prodaje/ transfera sa dodatnim odgovarajućim izveštajnim podacima u skladu sa predefinisanim podešavanjima. Takođe, omogućava kreiranje Intrastat naloga, kao i izvoz fajla koji sadrži Intrastat informacije. Ova funkcionalnost omogućava unos dodatnih podataka u standardnu potvrdu naloga. Prilikom knjiženja dokumenata korisnik obično želi da zna broj proknjiženog dokumenta (npr. kako bi ga naspisao na primljenoj fakturi). Standardno se ovaj broj javlja samo prilikom knjiženja, ali nestaje nakon završetka. Ova funkcionalnost omogućava prikaz obaveštenja o broju proknjiženog dokumenta na ekranu, ako je,,obaveštenje o broju proknjiženog dokumenta štiklirano u podešavanjima prodaje/nabavke.
Štampa dodatnih tekstova Nabavni nalog AD Kalkulacija nabavne cene Nabavna ponuda AD Nabavna prijemnica AD Opomena AD Resursi u nabavci Prodajno knjižno odobrenje (P) Prodajna faktura (P) Neproknjižena prodajna faktura Izveštaj o prodajnoj ponudi (P) Funkcionalnost štampe dodatnih tekstova omogućava unošenje dodatnih tekstova na dokumente prodaje i nabavke sa različitim mogućnostima: Unos teksta na dokumente prodaje i nabavke. Štampa ovih tekstova na dokumentima prodaje i nabavke (sa opcijom da se komentari samo štampaju na finansijskim (npr. faktura), materijalnim (npr. isporuka), oba ili nijednom od dokumenata). Transfer standardnih i proširenih tekstova na redove teksta. Kopiranje teksta pri upotrebi funkcije kopiranja dokumenta. Transfer teksta iz neproknjiženih u proknjižene dokumente (u zavisnosti od toga koja je opcija štampanja izabrana). Izmena teksta u proknjiženim dokumentima. Ova funkcionalnost omogućava unos dodatnih podataka u standardni nabavni nalog. Ova funkcionalnost omogućava pripremu izveštaja na osnovu nabavne prijemnice sa svim pripadajućim troškovima prikazanim u izveštaju (prevoz, carina, osiguranje, troškovi artikla i broj fakture), i sa svim brojevima fakture koji povezuju nabavnu prijemnicu sa fakturom nabavke. Izveštaj omogućava dinamičan prikaz informacija o troškovima svake nabavne prijemnice i daje listu svih faktura nabavke povezanih sa prijemnicom. Veza između svih dokumenta povezanih sa jednom nabavkom mora postojati. Sledeća procedura objašnjava kako kreirati nabavnu prijemnicu na osnovu nabavnog naloga: 1. Proknjiži prijemnicu po prijemu robe. Izveštaj o prijemu pokazuje samo primljene količine bez vrednosti. 2. Proknjiži fakturu nakon prijema fakture dobavljača. 3. Proknjiži fakturu špeditera koja sadrži troškove artikla. 4. Dodeli troškove artikla originalnoj nabavnoj prijemnici. Polje Nabavna cena sadrži sve troškove nabavne prijemnice i prikazuje jedinične troškove u lokalnoj valuti (LVT) umanjene za iznos popusta na red i popusta na fakturu i uvećane za troškove artikla. Ova funkcionalnost omogućava unos dodatnih podataka. Ova funkcionalnost omogućava unos dodatnih podataka. Ova funkcionalnost omogućava unos dodatnih podataka. Ponekad su isti servisi naloženi/proknjiženi više puta i lakše je korisnicima da podese resurse u nabavci i pripreme potrebna podešavanja nego da koriste konta GK. Resursi u funkcionalnosti nabavke omogućavaju korisnicima da postave takve resurse i pripreme redove nabavke sa resursom vrste. Kada je resurs proknjižen, red sa resursom je transferovan u proknjiženu fakturu/prijemnicu i unosi GK i unosi resursa (sa vrstom unosa nabavka) se kreiraju. Dodatni izveštaj nabavke resursa je kreiran, što predstavlja listu resursa i njihove nabavljene količine i vrednosti (saldo) u posmatranom periodu. Ova funkcionalnost omogućava unos dodatnih podataka. Ova funkcionalnost omogućava unos dodatnih podataka. Mnogi korisnici koji rade na fakturisanju, žele da vide izgleda fakture posle knjiženja. Ova funkcionalnost omogućava upravo to. U pitanju je novi izveštaj koji je zasnovan na postojećem izveštaju o neproknjiženim prodajnim fakturama. Postoje dređena odstupanja od pomenutog izveštaja, jer neki podaci ne postoje pre knjiženja fakture, kao naprimer: broj fakture. Ova funkcionalnost omogućava unos novih podataka u standardni izveštaj o prodajnoj ponudi. 11
12 Izveštaj o prodaji i isporuci (P) Tačka metode isporuke Porez na dodatu vrednost Izračunaj i proknjiži PDV obračun Izveštaj o dostavi Datum prijema dokumenta Unos stavke prodajnih/ nabavnih dokumenata bez unosa grupe knjiženja proizvoda Fiskalizacija Informativni PDV Interni storno Obračun osnovice za PDV za vrstu knjiženja samo PDV Knjiženje i korekcija odloženog PDV-a na knjižnim odobrenjima Ova funkcionalnost omogućava unos novih podataka u standardni izveštaj o prodajnoj ponudi. Ova funkcionalnost omogućava korišćenje nove tabele i strane za unos tačke za način isporuke u dokumentu prodaje ili nabavke. Ova funkcionalnost omogućava napredni obračun PDV-a, pri čemu se PDV u izdatim i primljenim fakturama knjiži odvojeno (standardno se knjiže na jednom kontu). Na kraju proračuna je moguće pripremiti knjiženje dodatnih stavki u Glavnoj Knjizi, bez obzira da li se radi o PDV obavezama ili potraživanjima i proknjižiti ih na odgovarajuća konta kupca/dobavljača. Ukoliko je unos proknjižen, moguće je njegovo praćenje radi bolje kontrole, a u slučaju PDV potraživanja moguće je i navesti ih u nalogu plaćanja. Ova funkcionalnost omogućava pripremu Izveštaja o dostavi u skladu sa Jadranskim (Slovenačkim) zakonodavstvom. Izveštaj se priprema na osnovu postojećih PDV unosa prema postavljenim podešavanjima i filterima. Na osnovu formiranog izveštaja moguće je kreirati XML dokument. Ova funkcionalnost omogućava upotrebu dodatnog datuma za prijem dokumenata u kompaniju. Pri knjiženju dokumenata nabavke, datum se prenosi u unose PDV-a i proknjižena dokumenta nabavke. Ova funkcionalnost omogućava unos konta ili osnovnog sredstva u red dokumenta prodaje/nabavke bez unosa Grupe knjiženja proizvoda. Standardni program pri unosu osnovnog sredstva u redove dokumenta kontrloliše podešavanja konta za nabavku u grupi knjiženja osnovnog sredstva. Ova funkcionalnost omogućava neposredan prenos podataka između Nezavisnog centralizovanog sistema poreskog organa (CIS) i Navision-a. Prenos je neophodan samo za knjiženje izdatih faktura i knjižnih odobrenja sa izabranim načinom plaćanja. Nakon knjiženja kreira se XML fajl koji se preko web servisa šalje CIS-u. CIS odgovara jedinstvenim IDem ili prijavljuje grešku. Ukoliko je primljen ID, on se čuva u bazi i kasnije se javlja na izdatim fakturama ili knjižnim odobrenjima. Pored osnovnih podataka, na dokumentu je, takođe, moguće navesti i adresu, sate rada i druge informacije. Dokument prodaje mora biti izdat na taj način od strane prijavljene lokacije fiskalizacije. Ova funkcionalnost omogućava štampanje informacija o obračunatom PDV-u u fakturama, u skladu sa 76.članom slovenačkog Zakona o Porezu na dodatu vrednost. Po ovom članu, PDV se ne obračunava, niti knjiži, već se prikazuje u dve dodatne kolone specifikacije PDV-a: Informativni PDV% i Informativni iznos PDV-a. Ova funkcionalnost omogućava knjiženje internog storna prodajnih i nabavnih dokumenata. Polje može biti ručno ispravljeno u proknjiženim dokumentima, ukoliko se dokument ne odnosi na PDV period koji je već zatvoren ili na period koji nije u okviru definisanih PDV datuma. Ova funkcionalnost omogućava obračun osnovice za PDV u stavkama statistike dokumenta. Za neke države (npr. Hrvatska) moguće je knjižiti ili korigovati samo odloženi PDV kada kompanija dobije knjižno odobrenje od kupca. Ova funkcionalnost omogućava knjiženje i korekciju odloženog PDV-a na
različite račune Glavne Knjige i sa različitim podešavanjem unosa PDV-a. Kompanija može izvršiti povrat i korekciju PDV-a nakon izdavanja fakture, i to na osnovu povraćaja robe od strane kupca ili popusta koji je odobren kupcu, nakon dobijanja pismene potvrde od strane kupca. Za neke zemlje (npr. Slovenija) potrebna je samo klauzula na knjižnom odobrenju o odbitku PDV-a, tako da u tom slučaju ova funkionalnost ne mora biti uključena. 13 Delimično odbitni PDV Usklađivanje unosa Glavne Knjige i PDV-a Registracioni brojevi Obrnuta naplata PDV-a (kroz 2 unosa) Isključi PDV identifikatore u izveštaju o PDV-u. Podešavanje nadležnih poreskih organa Provera ispravnosti podešavanja knjiženja PDV-a Dopunjena altaka za promenu stope PDV-a PDV klauzule Ova funkcionalnost omogućava izračunavanje delimično ili ukupno odbitnog PDV-a prilikom knjiženja nabavke ili korekcije PDV-a u Glavnoj Knjizi i unosima PDV-a. Knjiženje je omogućeno za sve vrste PDV-a, osim za porez na promet. Knjiženje neodbitnog PDV-a je dozvoljeno u dokumentima nabavke, ali ne direktno u redovima naloga. Iznos neodbitnog PDV-a povećava iznos u povezanim unosima Glavne Knjige, unosima artikala (unosi vrednosti), unosima resursa i unosima osnovnih sredstava i održavanja. Funkcionalnost delimično odbitnog PDV-a je uključena u obračun PDV-a i izveštaj o PDV-u. Ova funkcionalnost omogućava prikazivanje iznosa u kontnom planu, koji su filtrirani na osnovu PDV datuma (a ne na osnovu datuma knjiženja). Ovo daje priliku računovođama da što lakše uporede rezultate PDV poravnanja sa Glavnom Knjigom. Ova funkcionalnost omogućava upotrebu dodatnih registracionih brojeva kompanije koji se mogu navesti na karticama, dokumentima i nalozima. Takođe, obuhvata i kontrolu strukture poreskih brojeva u zavisnosti od šifre države. U skladu s ovim, funkcija je dopunjena i proverom registracionih brojeva u vidu provere postojanja grešaka ili duplikata. Ova funkcionalnost omogućava knjiženje ulaznog i izlaznog PDV-a u dokumentima nabavke, pri čemu se kreiraju dva odvojena unosa PDV-a sa različitim PDV datumima. Ovom prilikom dolazi do zatvaranja dva, umesto jednog unosa, pri čemu se uzimaju u obzir potraživanja i obaveze po osnovu PDV-a navedena u izveštaju, a ne računi obrnute naplate PDV-a postavljeni u Podešavanju knjiženja PDV-a. Ova funkcionalnost omogućava ispravno izveštavanje o unosima PDV-a, u slučaju kada se ista kombinacija knjiženja PDV-a za grupe kompanija i knjiženja PDV-a za grupe proizvoda knjiži sa različitim PDV identifikatorima, od kojih se neki prijavljuju, a neki ne. Ovo se rešava dodatnim podešavanjem u Podešavanju Glavne knjige, koji definiše koji identifikatori trebaju biti isključeni prilikom izveštavanja o PDV unosima. Većina država zahteva podnošenje različitih formi izveštaja nadležnim poreskim organima u elektronskom formatu. Ova funkcija omogućava unos dodatnih podataka u vezi sa PDV izveštavanjem (pored informacija o kompaniji). Ova funkcionalnost omogućava ograničavanje unosa određenih podešavanja knjiženja PDV-a, koje je definisano ispravnim datumom od i datumom dospeća. Na primer, ukoliko nadležni poreski organi promene stopu PDV-a sa 20% na 22%, stara podešavanja PDV-a ne smeju se više upotrebljavati. Prilikom knjiženja dokumenta program proverava da li je polje Datum knjiženja u okviru definisanog datumskog opsega. Ova funkcionalnost omogućava, pored standardnih promena grupe knjiženja u Glavnoj Knjizi i PDV knjiženja, listu avansa koje treba ručno podesiti. Lako možete promeniti stope PDV-a kako bi ste zadržali tačnost izveštavanja. Uobičajena je praksa da se u skoro svim zemljama koje imaju PDV sistem istaknu PDV klauzule (npr.: Zakon o porezu na dodatu vrednost
14 i broj člana). Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da podese i štampaju PDV klauzule na dokumentima prodaje. Šefovi računovodstva podešavaju PDV klauzule u vezi sa grupama knjiženja PDV-a i šifrom jezika. Prilikom pripreme dokumenta prodaje, podrazumevane PDV klauzule se prenose u redove dokumenta i mogu se ručno menjati, ukoliko je to potrebno. Takođe je moguće promeniti PDV klauzule nakon knjiženja dokumenta. Prilikom štampanja dokumenta, PDV klauzule se štampaju u odeljku za PDV klauzule. Datum korekcije PDV-a PDV datum PDV identifikator PDV u LVT u specifikaciji PDV-a PDV period Izvoz PDV izveštaja VIES izveštaj Ova funkcionalnost omogućava unos datuma korekcije PDV-a u dokument za korekciju (obično je faktura korigovana knjižnim odobrenjem), u slučajevima kada se korekcija knjiži za dokumente iz prethodnog PDV perioda. Datum korekcije PDV-a se treba koristiti za red korekcije u VIES izveštaju, prilikom prijave korekcija iz prethodnog PDV perioda. Polje mora biti uključeno u dokumenta prodaje i nabavke, red opšteg naloga i unos PDV-a. Funkcija PDV datuma omogućava knjiženje PDV-a na datum koji se razlikuje od datuma knjiženja. PDV datum se prenosi u unose PDV-a u Glavnoj knjizi i koristi se za odgovrajuće izveštaje i funkcionalnosti (obračun PDV-a, izveštaj o PDV-u, itd.) PDV datum je dodat u Opšte naloge, dokumente Prodaje, Nabavke i servisa. Ova funkcionalnost omogućava unos identifikatora u dodatnoj tabeli PDV identifikatora, pri podešavanju nove kombinacije podešavanja knjiženja PDV-a. Štampanje PDV specifikacije u LVT je standardna funkcionalnost, pri čemu se štampaju dve specifikacije. Ova funkcionalnost omogućava njihov integrisan prikaz. Period za prijavu PDV-a i obračunski period kompanije se mogu razlikovati. Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da prijavljuju i knjiže PDV prema datumima i periodima PDV-a, a isto tako i da vrše interno izveštavanje, kao i izveštavanje u odnosu na zakonski rok za prijavu PDV-a. Ova funkcionalnost omogućava izvoz PDV izveštaja u formatu koji je propisan od strane nadležnog organa. Ova funkcionalnost omogućava pripremu VIES izveštaja prema pravnim propisima Jadranske regije korišćenjem poboljšanog standardnog VIES izveštaja.
Adacta Group Adacta Grupa se duže od 20 godina bavi razvojem i uvođenjem poslovno-informacionih rešenja, poslovnim savetovanjem kao i uvođenjem promena u preduzećima. Sav naš rad usmeren je na sadržajna poboljšanja i napredak poslovanja naših klijenata. Sarađujemo sa uspešnim uslužnim, trgovačkim i proizvodnim preduzećima, javnim preduzećima, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim ustanovama. Naš uspeh se temelji na poznavanju poslovnih sadržaja i korišćenju napredne informacione tehnologije kao i na marljivosti i istrajnosti koje obezbeđuju rezultate i zadovoljstvo naših klijenata i zaposlenih. Adacta Grupa je vodeći Microsoft Dynamics partner u Jadranskom regionu duže od 15 godina. Grupa se sastoji od sedišta u Ljubljani i ćerki kompanija u Beogradu i Zagrebu. Zapošljavamo više od 275 stručnjaka koji su uspešno učestvovali u preko 350 projekata obnove poslovno-informacionih sistema. Grupa godišnje ostvaruje 17 miliona evra prometa. Naša nova linija Microsoft Dynamics NAV add-on-ova je bazirana na obimnom iskustvu sa Microsoft Dynamics rešenjima. Svoje napore smo prvenstveno usmeravali na razvoj prilagođenih poslovnih rešenja i pojedinačnih lokalizacija. Sada smo odlučili da proširimo izbor i da svoja napredna Microsoft Dynamics NAV add-on rešenja ponudimo partnerima širom sveta. SRBIJA Adacta privredno društvo za pružanje informatičkih usluga, d.o.o. Kneza Mihaila 2-4/VII, 11000 Beograd T: +381 11 303 31 07 F: +381 11 303 31 07 info@adacta.rs www.adacta.rs SLOVENIJA Adacta programska oprema, d.o.o Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana T: +386 1 548 38 00 F: +386 1 548 39 00 info@adacta.si www.adacta.si HRVATSKA Adacta programska oprema, d.o.o. Križna 18, 10000 Zagreb T: +385 1 611 63 30 F: +385 1 611 60 11 info@adacta.hr www.adacta.hr