Sukladno članku 8. stavku 6. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (Narodne novine 101/14 i 128/15) Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. objavljuje popis ulaganja Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B na dan 30.06.2017. Pozicija Oznaka Izdavatelj ili kreditna institucija Valuta Količina Cijena Udio Tip portfelja Metoda vrednovanja RHMF-O-247E HRRHMFO247E7 Republika Hrvatska EUR 421.571.788 1,2074 15,19% raspoloživo za prodaju RHMF-O-227E HRRHMFO227E9 Republika Hrvatska EUR 409.393.756 1,2220 14,94% raspoloživo za prodaju RHMF-O-26CA HRRHMFO26CA5 Republika Hrvatska 2.573.250.000 1,1215 11,39% raspoloživo za prodaju RHMF-O-257A HRRHMFO257A4 Republika Hrvatska 1.739.878.236 1,1310 7,90% raspoloživo za prodaju RHMF-O-203A HRRHMFO203A8 Republika Hrvatska 1.492.091.200 1,1431 6,85% raspoloživo za prodaju CROATIA 2024 XS0997000251 Republika Hrvatska USD 215.861.000 1,1230 6,34% raspoloživo za prodaju HT-R-A HRHT00RA0005 Hrvatski Telekom d.d. 7.388.562 181,9057 5,30% RHMF-O-203E HRRHMFO203E0 Republika Hrvatska EUR 103.831.900 1,1404 3,52% raspoloživo za prodaju CROATIA 2023 XS0908769887 Republika Hrvatska USD 117.470.000 1,0952 3,33% raspoloživo za prodaju RHMF-O-282A HRRHMFO282A2 Republika Hrvatska 838.000.000 0,9862 3,29% raspoloživo za prodaju RHMF-O-187A HRRHMFO187A3 Republika Hrvatska 349.584.000 1,0515 1,48% raspoloživo za prodaju HEP 2022 USD XS1309493630 HEP d.d. USD 49.202.000 1,0893 1,38% raspoloživo za prodaju CROATIA 2027 XS1428088626 Republika Hrvatska EUR 45.846.000 1,0158 1,37% raspoloživo za prodaju INA-R-A HRINA0RA0007 INA d.d. 80.000 3.250,0000 1,02% LYXOR CAC 40 DR UCITS ETF FR0007052782 Lyxor ETFs/France EUR 660.810 51,6000 1,00% ATGR-R-A HRATGRRA0003 Atlantic Grupa d.d. 322.729 770,4038 0,98% ADRS-P-A HRADRSPA0009 Adris Grupa d.d. 498.341 464,9589 0,91% db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR) 1C LU0380865021 db x-trackers SICAV ETFs/Luxembourg EUR 621.700 47,4800 0,86%
PODR-R-A HRPODRRA0004 Podravka d.d. 625.298 323,6056 0,80% CROATIA 2025 XS1117298916 Republika Hrvatska EUR 26.100.000 1,0370 0,80% raspoloživo za prodaju ERNT-R-A HRERNTRA0000 Ericsson Nikola Tesla d.d. 123.514 1.245,7236 0,61% Lyxor DAX (DR) UCITS ETF LU0252633754 Lyxor ETFs/France EUR 156.000,0000 117,7300 0,54% db x-trackers DAX UCITS ETF DR LU0274211480 db x-trackers SICAV ETFs/Luxembourg EUR 144.160,0000 120,1200 0,51% HUPZ-R-A HRHUPZRA0002 HUP-Zagreb d.d. 44.415 2.850,0200 0,50% LYXOR UCITS ETF JAPAN TOPIX DA FR0011475078 Lyxor ETFs/France EUR 131.370 128,8700 0,49% LYXOR JPX-NIKKEI 400 DR UCITS FR0012154821 Lyxor ETFs/France EUR 144.985 116,4500 0,49% ishares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) DE0002635307 BlackRock Asset Management Deutschland EUR 363.750 37,7200 0,40% MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 Micron Technology Inc USD 509.325 29,8600 0,39% ZGHO-O-237A HRZGHOO237A3 Zagrebački holding d.o.o. 89.373.895 1,0382 0,38% raspoloživo za prodaju CROATIA 2021 XS0607904264 Republika Hrvatska USD 13.000.000 1,1125 0,38% raspoloživo za prodaju CBRD 2020 XS0961637542 Hrvatska banka za obnovu i razvitak EUR 10.000.000 1,1202 0,33% raspoloživo za prodaju SQUARE INC US8522341036 Square Inc USD 545.000,0000 23,4600 0,33% ishares Core DAX UCITS ETF (DE) DE0005933931 BlackRock Asset Management Deutschland EUR 100.350 107,3400 0,31% IAC/InterActiveCorp US44919P5089 IAC/InterActiveCorp USD 95.425,0000 103,2400 0,25% ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 Activision Blizzard Inc USD 166.700 57,5700 0,25% ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 Albemarle Corporation USD 88.000 105,5400 0,24% RHMF-O-222A HRRHMFO222A8 Republika Hrvatska 55.000.000 1,0081 0,22% raspoloživo za prodaju ENERSYS US29275Y1029 EnerSys USD 115.215 72,4500 0,21% NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 NXP Semiconductors NV USD 76.100 109,4500 0,21% LEDO-R-A HRLEDORA0003 Ledo d.d. 18.876 2.801,1000 0,21% Tankerska Next TPNG-R-A HRTPNGRA0000 Generation d.d. 752.036 70,1000 0,21% CAPGEMINI SE FR0000125338 Capgemini SE EUR 78.245 90,4800 0,21%
ADPL-R-A HRADPLRA0006 AD Plastik d.d. 314.704 166,1532 0,21% METLIFE INC US59156R1086 MetLife Inc USD 145.300 54,9400 0,20% OSRAM LICHT AG DE000LED4000 OSRAM Licht AG EUR 97.770 69,7500 0,20% CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 Cisco Systems Inc USD 234.100 31,3000 0,19% WIRECARD AG DE0007472060 Wirecard AG EUR 115.086 55,7200 0,19% VMWARE INC US9285634021 VMware Inc USD 79.500 87,4300 0,18% RHMF-O-217A HRRHMFO217A8 Republika Hrvatska 40.000.000 1,0369 0,17% raspoloživo za prodaju SPLUNK INC US8486371045 Splunk Inc USD 108.700,0000 56,8900 0,16% ACACIA COMMUNICATIONS INC US00401C1080 Acacia Communications Inc USD 136.200 41,4700 0,14% TECK RESOURCES LTD CA8787422044 Teck Resources Ltd USD 309.250 17,3300 0,14% KOEI-R-A OEIRA0009 Končar d.d. 47.636 730,0451 0,14% NETGEAR INC US64111Q1040 NETGEAR Inc USD 111.300 43,1000 0,12% CKML-R-A HRCKMLRA0008 Čakovečki mlinovi d.d. 4.183 6.200,0000 0,10% PADDY POWER BETFAIR PLC IE00BWT6H894 Paddy Power Betfair PLC GBP 37.100 81,8000 0,10% CROATIA 2022 XS1028953989 Republika Hrvatska EUR 3.000.000 1,1070 0,10% raspoloživo za prodaju HPB-R-A HRHPB0RA0002 Hrvatska poštanska banka d.d. 44.624 549,9900 0,10% OTP INDEKSNI HROTPIUINDF7 OTP Invest d.o.o. 517.422 44,4972 0,09% VTG AG DE000VTG9999 VTG AG EUR 85.254,0000 34,1450 0,08% RIBA-O-17BA HRRIBAO17BA8 Erste&Steiermärkische Bank d.d. 20.000.000 1,0169 0,08% raspoloživo za prodaju NPEP-U-NFGS HRNPEPUNFGS8 Nexus Private Equity Partneri d.o.o. 116.466 159,7167 0,07% ALLIANZ SE DE0008404005 Allianz SE EUR 12.100 172,4000 0,06% PSPI-U-PFGS HRPSPIUPFGS3 PROSPERUS - INVEST d.o.o. 3.102.628 4,0122 0,05% SILVER SPRING NETWORKS INC US82817Q1031 Silver Spring Networks Inc USD 160.823 11,2800 0,05% ZABA-R-A HRZABARA0009 Zagrebačka banka d.d. 248.573 46,7026 0,05% QPRE-U-KAP2 HRQPREUKAP29 Quaestus Private Equity d.o.o. 48.731 225,3973 0,04%
HP-O-19BA HRHP00O19BA4 HP - Hrvatska pošta d.d. 7.599.422 1,0565 0,03% raspoloživo za prodaju ATGR-O-216A HRATGRO216A9 Atlantic Grupa d.d. 5.750.000 0,9938 0,02% raspoloživo za prodaju VIRO Tvornica šećera VIRO-R-A HRVIRORA0001 d.d. 14.393 349,4007 0,02% HEP-O-17CA HRHEP0O17CA4 HEP d.d. 65.000.000 0,0676 0,02% raspoloživo za prodaju ADRS-R-A HRADRSRA0007 Adris Grupa d.d. 5.254 550,0000 0,01% Quaestus nekretnine d.d. QUNE-R-A HRQUNERA0008 u likvidaciji 225.379 8,9200 0,01% ULJN-R-A HRULJNRA0008 Uljanik d.d. 33.333 28,4700 0,00% tržišni pristup model diskontiranih novčanih tijekova LNGU-O-31AE HRLNGUO31AE3 Lanište d.o.o. EUR 2.651.060 0,0000 0,00% raspoloživo za prodaju MGMA-R-A HRMGMARA0005 Magma d.d. 100.000 0,0000 0,00% MGMA-R-B HRMGMARB0004 Magma d.d. 1.495.179 0,0000 0,00% Zagrebačka banka d.d. EUR 5.000.000 7,4209 0,00% procjena prema modelu Zagrebačka banka d.d. EUR 5.000.000 7,4196 0,00% procjena prema modelu Zagrebačka banka d.d. EUR 5.000.000 7,4179 0,00% procjena prema modelu Zagrebačka banka d.d. EUR 5.000.000 7,4225 0,00% procjena prema modelu Zagrebačka banka d.d. EUR 5.000.000 7,4149 0,00% procjena prema modelu Zagrebačka banka d.d. EUR 5.000.000 7,4149 0,00% procjena prema modelu Zagrebačka banka d.d. EUR 5.000.000 7,4198 0,00% procjena prema modelu d.d. EUR 10.000.000 7,4214 0,01% procjena prema modelu Zagrebačka banka d.d. EUR 10.000.000 7,4214 0,01% procjena prema modelu d.d. EUR 10.000.000 7,4193 0,01% procjena prema modelu Zagrebačka banka d.d. EUR 10.000.000 7,4230 0,01% procjena prema modelu Zagrebačka banka d.d. EUR 10.000.000 7,4211 0,01% procjena prema modelu d.d. EUR 10.000.000 7,4209 0,01% procjena prema modelu Zagrebačka banka d.d. EUR 10.000.000 7,4134 0,01% procjena prema modelu d.d. EUR 10.000.000 7,4181 0,01% procjena prema modelu
Zagrebačka banka d.d. EUR 10.000.000 7,4153 0,01% procjena prema modelu d.d. EUR 10.000.000 7,4168 0,01% procjena prema modelu Zagrebačka banka d.d. EUR 10.000.000 7,4138 0,01% procjena prema modelu Erste&Steiermärkische Bank d.d. EUR 10.000.000 7,4123 0,01% procjena prema modelu Erste&Steiermärkische Bank d.d. EUR 10.000.000 7,4119 0,01% procjena prema modelu Zagrebačka banka d.d. EUR 10.000.000 7,4121 0,01% procjena prema modelu d.d. EUR 10.000.000 7,4108 0,00% procjena prema modelu Zagrebačka banka d.d. EUR 10.000.000 7,4106 0,00% procjena prema modelu d.d. EUR 10.000.000 7,4185 0,00% procjena prema modelu d.d. EUR 10.000.000 7,4170 0,00% procjena prema modelu d.d. EUR 10.000.000 7,4179 0,00% procjena prema modelu d.d. EUR 10.000.000 7,4176 0,00% procjena prema modelu Repo pasivni Zagrebačka banka d.d. EUR 28.100.000 0,0020-0,82% amortizirani trošak Sredstva na računu fonda Addiko Bank d.d. 1,32% Potraživanja 0,15% Obveze -0,20% Ukupno 100,00%